必威体育吧

黄金广告位招租-QQ:2444830518

军工听国家的,军工股听拜登的!

2021-5-6 13:38| 发布者: 花猫小说| 查看: 51| 评论: 0|原作者: 北风|来自: 北风雪林| 字数 3,109

新东方新课程上线
摘要: 我过去写过几篇军工发展文,也写过两岸前景在2026年走向军事摊牌的预判文章。在这些文章的后台,总有人回复说看好军工股,说我是在给海军造船股做预判,所以他们要加大军工股的投入。我不知道这是他们的真实操作还是 ...
我过去写过几篇军工发展文,也写过两岸前景在2026年走向军事摊牌的预判文章。
在这些文章的后台,总有人回复说看好军工股,说我是在给海军造船股做预判,所以他们要加大军工股的投入。

我不知道这是他们的真实操作还是调侃,后台也经常有朋友让我写写军工股。
节前最后两天的军工走势非常有代表性,我正好一文谈透军工股。
壹、不要用爱国情怀炒军工股
因为我的正能量爱国文居多,因此后台粉丝经过长期的清洗,爱国人士暴增。
同时,喜欢看股票文的粉丝也很多。
两者一重叠,就会有人问我“爱国炒股,军工股为国接盘”的问题。
大家千万不要用爱国热情作为军工股的炒作基石。

军工股的第一个特性,就是他和军工的关系真的不大。
节前两天,大盘总体平稳,只有军工股表现特殊。
首先是429日,中天卫星为代表的航空股突然暴涨,特别是中天卫星涨超6%
什么原因呢?
原来是中午刚刚官宣,中国空间站核心舱发射入轨成功,未来两年还要发射十一次在太空完成组装。
就一次发射消息,就带动军工股的一轮行情。

接着是430日,军工股非正常全线杀跌,军工指数跌超7%20多只军工龙头股跌超5%
什么原因呢?
因为前一天美国总统拜登发表执政百日演讲。
在国会“对华强硬”的声音仍占主流的情况下,拜登口风超预期的软化.
拜登说:“将不寻求与中国的冲突与对抗”。
国内舆论没有过高的评价,可是军工股却以全线杀跌7%作为回应。
让人不由感叹,拜登说一句“不对抗”。大家是准备刀枪入库,马放南山了么?
首先要解释,民主党政府与拜登本人,都是以“欺诈话术”纵横江湖的。
上个月拜登与普京刚通完电话,“说要对话不要对抗”。
电话一挂就更凶猛的制裁俄罗斯,并且主导激化俄罗斯和欧盟的关系。
所以拜登“不寻求对抗”的语句,百分百可以理解为“一定要暗戳戳弄死你”的意思。

拜登的欺诈话术一出,国内军工股就集体杀跌,是不是表明我国军方被拜登忽悠了呢?
今天要说明的是军工股走势,不代表中国军工,更不代表中国军人!
贰、军工股的涨跌逻辑
通过卫星发射当天军工股大涨,第二天拜登讲话全线杀跌,大家应该看明白了,军工股的走势,其实和国家安全需要,国防科工建设关系不大。
军工股在特朗普周期内,长期都是靠着特朗普对华喊话的态度变化来进行涨跌的。
因为军工股的背后,从来就不是长线爱国资本,而是一些高风险性,喜欢收割的短线游资。
这些游资低买高卖,并不看重军工股的长线价值,一旦美国总统说话强硬与软化的变化,就是他们埋伏与收割的一个周期。
所以我总结“军工股听拜登的”。
有人说国家军事投入是一场长期的工程,航天发动机的补短板,海军战斗力的成建制配套,这些都是持久的投入。
包括国家军费每年超过GDP的增速,这本身不就是行业扩张的底盘么?
这些大的预期确实都是对的。

可是具体到单一个股,因为军工的特殊属性,许多军工股的业绩和盈利都不透明,不同军工企业间因为涉密的项目合作,资源共享,甚至业务与子公司的兼并重组都不会非常透明。
更何况与其他行业会有基金公司的尽调报告不一样,军工的特殊涉密属性,让专属基金都有些雾里看花。
正是军工企业的高私密性,使得单一个股的长久成长性也变得莫测起来。军工的中长线变得更加莫测,成为赌徒与智商税的汇聚之地。
叁、军工股的内在逻辑
这一轮牛市周期,本质上是价值牛市。那么一个板块必须从话题驱动,题材驱动,向业绩驱动转型才行。
信奉价值投资,一旦入手,希望吃下一个周期行情的长线价值投资者,其实可以看明白军工股的内在逻辑。
要明白军工股的内在逻辑,就要抛弃爱国情怀,军事迷的身份加成。
将军工行业和其他行业摆在一起来研究。
首先从行业市场角度,我国军工目前的出口份额很有限,而且目前的国际环境,将时间轴拉到中线,军工的出口也看不到大的成长空间。那么你就需要把军工和其他外贸需求极低的行业放在一起比较。
其次是内需,有人说有国防需求,有台湾统一的需求,这些需求在超长线确实存在,可是在看不到近在眼前的战争威胁下,这种超长期趋势,对军工股的短线,中线没有意义。
同时军工行业的特性是高度国企化,央企化,市场供给也很特殊。供给的定价权不在军工企业本身。
国家军费有限,都是从纳税人口袋省出来的,所以在军费支出上必然是紧贴军工企业的成本线。
军工企业的根本任务是保障部队装备供给,不是赚钱,所以做到微利,让企业不至于生存不下去就行了。军工企业与其他行业那样因为央企国企背景就能垄断盈利也是刚好相反。

在军工企业少有的外贸订单中,也是如此,我国现阶段的军工出口,还不是美国,法国那种养活军工巨头的暴利模式。
中国的武器出口,往往是友好国家,而且伴随着战略考量,所以可能比起内需市场更不赚钱,半卖半送是常态。
所以军工股如果抛弃滤镜,按照普通行业来分析,就是一个外需市场萎缩,内需市场平稳增长,但是盈利薄弱,外贸亏损可能性大的行业。
其他任何一个行业有这些属性,早就一盘黯淡了,可是军工依旧凭借强硬和软化交替出现的周期性新闻,维持繁荣。

透过现象看本质,就知道这样的业绩预期,不是适合价值投资的好标的。
大家如果不想成为韭菜,就不要以“为国接盘”的情怀,接下炒作游资的“军工股”!
转载声明:本文转载自「北风雪林」,搜索「beifengxuelin」即可关注,[]。点击右上角关注获取更多资讯!

打赏 0

必威体育吧,拥有一帮喜欢读书、喜欢写作、喜欢分享传播正能量的朋友每天与你一起学习成长,涵盖职场个人提升,情感心理美文,营销思维认知以及生活随笔等。转载请联系花猫说(id:hmshuyouquan)进行授权转载。
关于必威体育吧

花猫说拥有一帮喜欢传播正能量、喜欢阅读写作的朋友,在平台你可以通过小课堂学习提升自己。也可以通过入驻创作中心作者加入写作队伍,通过写作输出提高自己的同时还可以阅读文章获得猫粮奖励。也可以设置付费阅读模式来获得更多收益,还可以加入花猫书友圈,通过花猫书友圈寻找志同道合的书友进行交流心得以及写写随笔短文。同时你喜欢写小说也可以加入我们小说创作队伍!


服务大厅:在这里可以寻找你的合作伙伴,比如文案创作、美工设计以及营销策划师等等。

自媒体教程:在这里可以免费学习有关自媒体相关的知识提升自己成为自媒体圈内的一员。

小课堂:在这里你可以通过付费课程进行提高自己的技能开启赚钱之旅。

书友圈:在这里你每天可以写写随笔,可以通过创建圈子寻找志同道合的书友一起交流心得。

软文推广:本栏目仅为创作中心作者提供商业软文发布以及付费会员发布SEO外链使用。


热门关键词自媒体平台 自媒体免费教程  软文发布网站 SEO外链网站 小说写作平台 


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

图文推荐
欧盟终于被忽悠瘸了,中美俄博弈进入新时代!
欧盟终于被忽悠瘸了,中美俄博弈进入新时代!
今天,欧洲议会通过了决议:在中国取消“对欧方人士的制裁”之前,彻底冻结“中欧投资
成大事者,不焦虑
成大事者,不焦虑
成大事者,不焦虑,因为他知道:在人的一生中,有两样事情至关重要。一是等待。二是做
套路不过亿,都配不上520的头条!
套路不过亿,都配不上520的头条!
520,因为谐音的原因,成为暖心告白日。所以往年的这一天,网上都是一片喜庆祥和撒狗
加沙女孩全家被杀忍饥挨饿,我们有人假吃人造肉!
加沙女孩全家被杀忍饥挨饿,我们有人假吃人造肉!
弥漫在加沙的战火,已经持续了十天,死亡和哀嚎还在继续。中国作为联合国安理会轮值主
以色列炸毁美联社大楼之后,我国网上一些楼歪得厉害!
以色列炸毁美联社大楼之后,我国网上一些楼歪得厉害!
昨天,以色列对巴勒斯坦加沙地带的空袭还在继续。在不断空袭造成巴勒斯坦妇女儿童的死
三年一热搜,有多少人懂得国球的努力与纠结?
三年一热搜,有多少人懂得国球的努力与纠结?
乒乓球被称为我国的国球,三十年来,在无数重大赛事上,无数经典的比赛,无数夺冠的瞬
北美匪帮的嗜血镰刀,比“大阴帝国”狠辣百倍!
北美匪帮的嗜血镰刀,比“大阴帝国”狠辣百倍!
美国利用美元放水收割全球的分析文章,有许多人都写过。但是本文分析的美国收割套路,
大国竞争火星登陆!是为了未来火星移民么?
大国竞争火星登陆!是为了未来火星移民么?
昨天,历经将近十个月的星际旅行,我国第一个火星探测器天问一号终于成功登陆火星。我
美国使馆开闸放狗一周后,那个少年被剖腹验粉!
美国使馆开闸放狗一周后,那个少年被剖腹验粉!
5月5日,美国使馆签证处发出了一条诡异的视频微博。注意,不是在国外的推特,脸书,而
他们在抖音刷屏,我却不敢看
他们在抖音刷屏,我却不敢看
“万物皆有裂痕,那是光照进来的地方。”每次看到这句话,内心倍感温暖。大概是因为生
盖茨夫妇离婚:如何正确面对一段婚姻的结束?
盖茨夫妇离婚:如何正确面对一段婚姻的结束?
近日,微软联合创始人比尔·盖茨在社交网站上发布消息,宣布与妻子梅琳达·盖茨离婚,
马斯克:到底是“钢铁侠”?还是“大空头”?
马斯克:到底是“钢铁侠”?还是“大空头”?
在漫威塑造的超级英雄中,美国队长一直是团队领导者的地位,可是“钢铁侠”才是人气最
人口危机有点远,这场危机却迫在眉睫!
人口危机有点远,这场危机却迫在眉睫!
今天所有人都在关注着国家第七次人口普查结果的公布,大家对人口危机的担忧,对生育成
中国只是打了个大水漂,美国就酸了~
中国只是打了个大水漂,美国就酸了~
过去几天,有一则新闻不仅刷爆了国内的热搜热榜,也在有心媒体的操纵之下,引爆了欧美
母亲节:中国文化中,我们该如何做父母
母亲节:中国文化中,我们该如何做父母
在中国人的思维里,自己的面子和对外的关系,比什么都重要。做事情的动力来自于此,所
G7峰会:辟邪剑谱救不了被阉割的“五岳剑派”
G7峰会:辟邪剑谱救不了被阉割的“五岳剑派”
首先强调,今天的文章可不是北风的情绪文,将昨天的“G7”外长峰会,定义为“岳不群”
同为95后,有人往沟里倒奶,有人选择与海盗搏杀!
同为95后,有人往沟里倒奶,有人选择与海盗搏杀!
这几天的五一假期,许多国家都是人间炼狱,只有我们中国是人均旅游4.18天的“大型游乐
首富离婚,这是一场无关爱情的资本搏杀!
首富离婚,这是一场无关爱情的资本搏杀!
一大早,全网都被比尔盖茨夫妇离婚的消息占据热搜头条。这对模范夫妻的离婚几乎“毫无
军工听国家的,军工股听拜登的!
军工听国家的,军工股听拜登的!
我过去写过几篇军工发展文,也写过两岸前景在2026年走向军事摊牌的预判文章。在这些文
一个人自律到极致,到底有多可怕知道吗?
一个人自律到极致,到底有多可怕知道吗?
做不喜欢但应该做的事情!在没有压力的情况下,人就会变得十分懒散,做事拖拖拉拉,得
俗语:“不想短命,莫睡三觉”,指的是哪“三觉”?
俗语:“不想短命,莫睡三觉”,指的是哪“三觉”?
睡觉是每天必不可少的一件事情,保持充足的睡眠,才能够让身体保持健康状态。所以睡觉
比特币与狗狗币开始内卷相杀,谁的镰刀更加锋利?
比特币与狗狗币开始内卷相杀,谁的镰刀更加锋利?
屠龙武士最终成为恶龙,似乎是难以避免的悲剧宿命。可如果屠龙武士被民众裹挟,强行披
走弯路,比一帆风顺有意思多了
走弯路,比一帆风顺有意思多了
世界是一座桥,走过去,但不要在上面盖房子。这是我三十岁时看《人的宗教》看到的一句
今年五一,和大家验证一下我对国家经济的分析方法
今年五一,和大家验证一下我对国家经济的分析方法
今年五一假期是去年新冠疫情以来,第一个防疫措施相对放开,消费市场基本激活的长假。
读懂了430政治局会议,才能明白今年的危险和机遇
读懂了430政治局会议,才能明白今年的危险和机遇
每年4月份的政治局会议都非常重要。因为这次会议会对每年一季度的经济进行总结,从而
熟蛋返生!学术造假只是黑暗深渊的冰山一角
熟蛋返生!学术造假只是黑暗深渊的冰山一角
最近几天,全网都被“职院校长熟蛋返生孵小鸡论文”事件刷屏。我们毕竟是十几年教育成
伟人的长征第九篇|打赢最牛的仗,才能写出最牛的诗!
伟人的长征第九篇|打赢最牛的仗,才能写出最牛的诗!
根据历史记载,在1945年10月重庆谈判期间,毛主席亮出震烁古今的《沁园春·雪》之后,
《小舍得》:最让人心疼的,不是颜子悠。
《小舍得》:最让人心疼的,不是颜子悠。
米桃终于爆发了。在《小舍得》的一段预告片里,一向乖巧的米桃冲着父母大喊——「为什
以下广告位出租